آشنایی با استراتژی گرید (Grid)

یکشنبه 14 بهمن 1397 - 15:46

آشنایی با استراتژی گرید (Grid)

در مقاله آموزشی این هفته با استراتژی فارکس به نام استراتژی گرید آشنا می‌شوید. این استراتژی ترید برای بازارهای نوسانی و خنثی به کار می‌رود. زمانی که بازار خنثی است و در یک دامنه محدودی در حال نوسان است، این استراتژی معاملاتی فارکس به خوبی جواب می‌دهد. این استراتژی شامل دستورات خرید و فروش هم‌زمانی است که یکدیگر را پوشش می‌دهند. هدف از این استراتژی بالا بردن سودآوری معاملات و در عین حال محدود کردن زیان نهایی معاملات است. در این استراتژی معامله‌گر به دنبال پیش‌بینی آینده نیست و بر همین اساس بدون توجه به حرکات قیمتی آتی بازار معاملات را اجرا می‌کند.

گرید چیست؟

در اینجا منظور از گرید سطوح افقی است که به فاصله مساوی و برابری از یکدیگر بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. فاصله هر سطح افقی می‌تواند به دلخواه معامله‌گر تعیین شود، برخی از فاصله ۱۰، ۱۵ یا ۲۵ پیپی برای این کار استفاده می‌کنند. استانداردی برای تعیین فاصله گرید وجود ندارد و شما می‌توانید بر اساس بررسی‌های خود بهترین فاصله را پیدا کنید.

استراتژی گرید نمودار چهارساعته EURUSD

در نمودار چهارساعته EURUSD از فاصله ۲۵ پیپی برای گرید استفاده شده است

آشنایی با کلیات استراتژی گرید

استراتژی گرید بر پایه تحلیل‌های تکنیکال استوار است. این استراتژی ترید بر اساس نوسانات بازار و برای حرکات قیمتی نامنظم اما با اندازه مساوی طراحی شده است. گرید در میان معامله‌گران فارکس محبوبیت زیادی دارد. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا از نوسانات عادی بازار سود کنید و بدون نیاز به پیش‌بینی خاصی بتوانید معاملات از پیش تعیین شده‌ای را اجرا کنید. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استراتژی گرید، عدم نیاز به پیش‌بینی روند آتی بازار است. در واقع تا زمانی که بازار خنثی است، استراتژی گرید به خوبی جواب می‌دهد.
با این وجود استراتژی گرید معایب جدی هم دارد. به طور مثال اگر معامله‌گر زمان خروج از معاملات را در استراتژی گرید تعیین نکند، احتمال افت شدید موجودی حساب جدی خواهد بود. همچنین در این روش معاملات زیادی به طور هم زمان و در خلاف جهت هم باز می‌شوند. به همین دلیل شاید مدیریت چندین معامله هم‌زمان کار آسانی نباشد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار صرفاً با استفاده از استراتژی‌های عمومی گرید اقدام به معامله می‌کنند و در نهایت با زیان سنگینی از بازار خارج می‌شوند.
استراتژی گرید نیازمند قوانین مدیریت سرمایه سفت و سختی است و علاوه بر آن بایستی در بازارهای نوسانی و بدون روند به کار رود. در این میان روش‌هایی وجود دارد که می‌توان از استراتژی گرید در بازارهای روند دار هم استفاده کرد. در مقالات آینده با جزئیات کار بیشتر آشنا خواهید شد. اما این هفته تنها در رابطه با کلیات استراتژی گرید حرف خواهیم زد.

معاملات در استراتژی گرید

معمولاً در این استراتژی ابتدا یک سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال در تصویر بالایی به نمودار چهارساعته EURUSD توجه کنید. در اینجا سطح میانی نرخ رُند ۱٫۱۴ دلاری است. فاصله سطوح افقی گرید هم ۲۵ پیپ است. در استراتژی گرید معمولاً در بالای سطح میانی همواره وارد معامله خرید می‌شویم و در زیر سطح میانی هم وارد معامله فروش.
طبق استراتژی گرید برای ورود به معامله بایستی منتظر نوسان بازار ماند. اگر بازار ۲۵ پیپ رشد کرد و به ۱٫۱۴۲۵ دلار رسید، بایستی وارد معامله خرید شد. اگر بازار دوباره ۲۵ پیپ دیگر حرکت کرد، باید وارد معامله دوم خرید در ۱٫۱۴۵۰ دلار شد. اگر بازار به ۱٫۱۴۷۵ دلار هم رسید، دوباره می‌توان وارد معامله خرید شد. اگر در اینجا سقف دامنه فاز خنثی ۱٫۱۵ دلار در نظر گرفته شود، بایستی با رسیدن بازار به ۱٫۱۵ دلار از کل معاملات خارج شد.
در مقابل اگر بازار ۲۵ پیپ از ۱٫۱۴ دلار فاصله گرفت و به ۱٫۱۳۷۵ دلار رسید، باید وارد معامله فروش EURUSD شد. در هر ۲۵ پیپ سقوط بازار باید معامله فروشی را ایجاد کرد. یعنی معامله دوم از ۱٫۱۳۵۰ و معامله سوم از ۱٫۱۳۲۵ دلار ایجاد خواهد شد. در نهایت با رسیدن بازار به کف محدوده خنثی در ۱٫۱۳ دلار بایستی از معاملات خارج شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، می‌توان از دستورات معاملاتی Sell Stop یا Buy Stop هم استفاده کرد و روند اجرای معاملات را به حالت نیمه‌خودکار درآورد.
روش بالایی یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیاده‌سازی استراتژی گرید است. استراتژی گرید انواع مختلفی دارد و معامله‌گر می‌تواند با تغییر جزئیات استراتژی گرید، استراتژی معاملاتی دلخواه خود را ایجاد کند. در استراتژی بالایی حد سود معاملات سقف یا کف دامنه محدود بوده است. برخی از معامله‌گران از استراتژی گرید با حد سودهای متغیر هم استفاده می‌کنند.
یکی از انواع رایج استراتژی گرید، استفاده از حد سودهای محدود و منحصربه‌فرد برای هر معامله است. در مثال بالا حد سود معاملات خرید نرخ رُند ۱٫۱۵ و حد سود معاملات فروش نرخ رُند ۱٫۱۳ دلار بود. این یعنی تا زمانی که بازار در بین ۱٫۱۵ و ۱٫۱۳ دلار در نوسان است، تمامی معاملات خرید و فروش همواره در حد سود بسته خواهند شد. این استراتژی شباهت زیادی به استراتژی پلکانی دارد.
حال فرض کنید که در استراتژی بالایی از حد سودهای ۲۵ پیپی برای معاملات خرید و فروش استفاده کنیم. مثلاً اگر EURUSD از ۱٫۱۴ دلار سقوط کرد و به ۱٫۱۳۷۵ دلار رسید، از ۱٫۱۳۷۵ وارد معامله فروش می‌شویم. اگر بازار تا ۱٫۱۳۵۰ دلار سقوط کند، معامله اول تثبیت سود خواهد شد و معامله دوم باز خواهد شد. اگر بازار ۲۵ پیپ دیگر حرکت کند و به ۱٫۱۳۲۵ دلار برسد، معامله دوم فروش هم بسته خواهد شد و معامله سوم باز خواهد شد.

سه سناریوی اصلی پس از ورود به معامله

بعد از اینکه معاملات طبق استراتژی گرید باز شدند، با سه سناریوی مختلف مواجه خواهید شد. دو سناریوی به نفع معامله‌گر است، اما سناریو سوم می‌تواند زیان‌های سنگی در پی داشته باشد. در اولین سناریو، بازار در جهت معاملات حرکت می‌کند و تمامی دستورات حد سود را فعال می‌کند. بعد از فعال شدن دستورات حد سود، شما به طور دستی مابقی دستورات باقی مانده را می‌بندید. در سناریوی دوم، تمامی معاملات عمل می‌کنند و با فعال شدن دستورات حد سود بسته می‌شوند (بهترین سناریو). در سناریوی سوم، حد سود برخی از معاملات عمل نمی‌کنند و پیش از این‌که معامله در سود بسته شود، بازار تغییر مسیر می‌دهد. در این حالت چند تا از معاملات باز می‌ماند و رفته‌رفته ضرر معاملات بیشتر می‌شود.

سناریوی اول استراتژی گرید

آموزش استراتژی گرید: قیمت در یک‌جهت حرکت می‌کند و تمامی دستورات حد سود را فعال می‌کند

سناریوی دوم استراتژی گرید

آموزش استراتژی گرید: قیمت نوسان می‌کند و تمامی دستورات با حد سود بسته می‌شوند.

سناریوی سوم استراتژی گرید

آموزش استراتژی گرید: بازار اکثر دستورات حد سود را فعال می‌کند، اما برخی از معاملات همچنان باز باقی می‌مانند.

در سناریوی سوم میزان افت موجودی حساب به بالاترین سطح خواهد رسید. به همین دلیل معامله‌گران علاوه بر مدیریت جدی معاملات بایستی تحمل ضرر را هم داشته باشند و بتوانند ضرر برخی از معاملات را به راحتی قبول کنند. معمولاً معامله‌گرانی که با هر ضرری سریع عصبانی می‌شوند و کنترل خود را از دست می‌دهند، باید از این استراتژی استفاده نکنند. در این استراتژی زیان بخشی از کار است و در نهایت برآیند معاملات است که تعیین می‌کند معاملات سود ده بوده یا زیان ده.

توجه: استراتژی‌های ارائه شده در بخش آموزش ایران بورس آنلاین تنها شامل مفاهیم کلی و ساختار اصلی می شوند. توصیه می‌شود که معامله‌گران از این استراتژی‌ها برای ساخت استراتژی خاص خود استفاده کنند و جزئیات استراتژی را بر اساس مفاهیم مدیریت ریسک تغییر دهند. هرگز بدون تست و ارزیابی استراتژی‌ها آن‌ها را در حساب‌های واقعی اجرا نکنید.

 

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید