مثال بُعد سوم – بُعد آتی بازار (Senkou A,B): مثالی برای ابر کومو و نگاه کلی به بازار

شنبه 13 شهریور 1400 - 11:39

مرحله اول

در نمودار بالایی سنکو اسپن B با خط آبی روشن و خط سنکو اسپن A با رنگ تیره نشان داده شده است. در مثال‌های بخش ابری ما علاوه بر تحلیل ابر کومو، سایر اجزای ایچیموکو را هم تحلیل می‌کنیم. در نمودار چهارساعته USDJPY، کندل های چهارساعته در بالای ابر کومو قرار دارند، این یعنی روند بازار صعودی است. اگر به آخرین تغییرات ابر کومو در بخش راست نمودار دقت کنیم، هر دو خط سنکوی A و B به سمت سطوح بالاتر نشانه رفته‌اند. این یعنی از نظر ابر کومو، انتظارات آتی بازار صعودی-قوی است.

از بُعد فعلی نمودار، کندل های چهارساعته به زیر میانگین متحرک کوتاه (خط قرمز) سقوط کرده‌اند. این یعنی خریداران کوتاه‌مدت از بازار خارج شده‌اند و به همین دلیل جفت ارز با اصلاح جزئی همراه است. روند میانگین بلند (خط آبی) صعودی است.

از بُعد تاریخی بازار، چیکو اسپن (خط سبز) بعد از تشکیل اوج دوقلو پایین آمده و در بالای قیمت قرار دارد. با وجود بازگشت نزولی اخیر چیکو اسپن، روند بازار هنوز صعودی است.

تمامی اجزای ایچیموکو از روند صعودی حکایت دارند. اما آیا می‌توان وارد معامله خرید شد؟ برای ورود به معامله خرید علاوه بر اینکه روند باید صعودی باشد، بایستی سیگنال خرید هم صادر شود. طبق کندل های قیمتی اخیر بازار، هنوز سیگنال خریدی صادر نشده است. اگر معامله خرید بازی از قبل داشته باشید، آیا زمان خروج از بازار فرا رسیده است؟ یا هنوز می‌توان معامله را باز نگه داشت؟ اگر در این بازار معامله خرید باز داشته باشید، بهتر است که معامله را حداقل تا شکسته شدن میانگین بلند (خط آبی) باز نگه دارید. شکست این میانگین سیگنال خروج از معامله خرید USDJPY خواهد بود.


مرحله دوم

در نمودار بالایی، ضخامت ابر کومو در حال کاهش است. روند سنکو B (خط آبی روشن) صعودی است، اما روند سنکو A نزولی است. این مسئله موجب کاهش ضخامت ابر خواهد شد و می‌تواند از تغییر شرایط فعلی بازار حکایت داشته باشد. از آنجایی که کندل های قیمتی در بالای ابر کومو قرار دارند، روند صعودی است.

از دید میانگین‌های بازار، نمودار چهارساعته بعد از عبور به زیر میانگین کوتاه (خط قرمز) در قالب مقاومت به آن برخورد کرده و بازار تا زیر میانگین بلند پایین آمده است. اما در نهایت خریداران از میانگین بلند وارد بازار شده‌اند و USDJPY دوباره به بالای میانگین‌های ایچیموکو بازگشته است. این یعنی روند فعلی بازار صعودی است.

از بُعد تاریخی بازار، چیکو اسپن از نزدیکی کندل های قیمتی به سمت بالا بازگشت است. اما هنوز اوج قیمتی قبلی را نشکسته است. هر چند که چیکو اسپن از روند صعودی حکایت دارد، اما به خاطر عدم شکسته شدن اوج قبلی، بهتر است که بازار را خنثی ولی متمایل به صعودی در نظر گرفت. یعنی نرخ برابری افزایش خواهد یافت، اما این افزایش همراه با نوسان خواهد بود.

آیا می‌توان در چنین شرایطی وارد بازار شد؟ ما همواره توصیه می‌کنیم که در زمان ورود به معامله حتماً از سیگنال‌های پرایس اکشن در کنار اندیکاتور ایچیکومو استفاده کنید. هر چند آخرین کندل چهارساعته صعودی و نسبتاً بزرگ است و توانسته چندین کندل قبل از خود را پوشش دهد و از همه مهم‌تر، این کندل در واکنش به میانگین بلند تشکیل شده، اما از نظر ریسک به ریوارد می‌تواند کمی ریسکی باشد. اگر شما با بسته شدن این کندل صعودی وارد معامله خرید شوید، حد ضرر را باید در زیر کندل صعودی و میانگین بلند (در اطراف ۱۰۶٫۷۰) قرار دهید. در حالی که اولین مقاومت بازار در محدوده ۱۰۷٫۵۰ قرار گرفته است. نقطه ورود به معامله هم ۱۰۷٫۱۲ است. یعنی حد ضرر تقریباً ۴۲ پیپ و حد سود هم ۳۸ پیپ خواهد بود.

اگر از سطوح پایین‌تر وارد معامله خرید شده‌اید، آیا باید معامله را ببندید یا همچنان باز نگه دارید؟ هنوز سیگنالی مبنی بر تغییر روند صعودی صادر نشده است و بازار هم نتوانسته در زیر میانگین بلند بسته شود. پس بهتر است که معامله خرید را باز نگه دارید. توجه کنید که تنها با شکست قطعی میانگین بلند (خط آبی) می‌توان معامله خرید را بست. یعنی نمودار چهارساعته در زیر میانگین بلند بسته شود و در قالب مقاومت به آن برخورد کند.


مرحله سوم

کندل های چهارساعته USDJPY هنوز هم در بالای ابر کومو قرار دارند. روند صعودی است. ابر آتی کومو نشان می‌دهد که سنکو B صاف شده است. این یعنی با رسیدن بازار به این محدوده زمانی، شاهد نوسانات خنثی در USDJPY خواهیم بود. فاصله سنکو A و B تقریباً ثابت است. این یعنی قدرت روند نسبتاً ضعیف است.

وضعیت فعلی بازار هم از بازار بدون روند حکایت دارد. حتی میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند نفوذ کرده است. این می‌تواند اولین نشانه از شروع حرکات نزولی باشد. اما از آنجایی که بازار در نزدیکی ابر کومو قرار دارد، ورود به معامله فروش ریسکی است. فروش از سطوح فعلی درست به معنی فروش از بالای سطح حمایتی است. تنها زمانی می‌توان از یک حمایت وارد معامله فروش شد، که حمایت بازار به طور قطعی شکسته شده باشد.

از دید چیکو اسپن (خط سبز)، بازار وارد روند نزولی شده است. اما هنوز چیکو اسپن نه اوج قبلی را شکسته و نه به زیر کف قیمتی اخیر سقوط کرده است. این یعنی بازار در بین اوج و کف جزئی اخیر گیر افتاده است. پس از دید چیکو اسپن، روند خنثی است.

به طور خلاصه، قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد (ابر کومو) و مدتی است که روند بازار از صعودی به خنثی تغییر کرده است (وضعیت چیکو اسپن). اما روند هنوز هم صعودی است (قیمت بالای ابر کومو قرار دارد). آیا می‌توان در چنین شرایطی وارد معامله خرید شد؟ در ورود به معامله خرید حتماً بایستی سیگنال پرایس اکشن صادر شود. در این صورت معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانند وارد بازار شوند. معامله گران محافظه‌کار بهتر است بعد از رؤیت سیگنال خرید پرایس اکشن صبر کنند تا ایچیموکو هم سیگنال خرید را تائید کند.

در نمودار شاهد تشکیل پین بار نزولی هم هستیم. آیا می‌توان طبق این پین بار نزولی وارد معامله فروش شد؟ روند بازار صعودی است، اما فعلاً در فاز خنثی قرار دارد. یعنی بازار نسبت به آینده خوش‌بین است، اما هنوز معامله گران نمی‌توانند با خیالی آسوده از جفت ارز حمایت کنند. تا زمانی که روند صعودی از بین نرفته، ورود به معامله فروش ریسکی خواهد بود. برای اینکه روند بازار به نزولی تغییر کند، USDJPY باید به زیر سنکو B سقوط کند.


مرحله چهارم

در نمودار بالایی، USDJPY که در نزدیکی محدوده حمایتی یا همان ابر کومو قرار داشت، صعود کرد. اما هنوز هم سنکوی B صاف است. سنکو A صعودی است. یعنی روند صعودی ملایمی را در بازار شاهد هستیم. در اینجا بهتر است که به حرکات نوسانی بازار از روز ۳ آوریل تا ۱۳ آوریل توجه کنید. در این مدت روند سنکو B خنثی بود و بازار با رسیدن به این محدوده زمانی نوسانات خنثی و بدون روندی را تجربه کرد. در ابر آتی هم شاهد وضعیت مشابهی هستیم. یعنی بازار با رسیدن به این محدوده زمانی، به احتمال زیاد (نه قطعاً) نوسانات خنثی و بدون روندی را تجربه خواهد کرد.

میانگین‌های متحرک از سیگنال خرید حکایت دارند. اما هنوز فاصله میان میانگین کوتاه و بلند بازار کم است. علاوه بر این، چیکو اسپن به اوج قیمتی قبلی خود رسیده است، که مقاومت مهمی برای بازار است.

آیا می‌توان از سطوح فعلی وارد معامله خرید شد؟ روند بازار صعودی ملایم است و میانگین‌های متحرک هم سیگنال خرید صادر کرده‌اند. اما بازار در زیر مقاومت مهمی قرار دارد. این مقاومت، اوج قبلی چیکو اسپن است. آیا می‌توان از زیر مقاومت وارد معامله خرید شد؟ این منطقی نیست. باید صبر کرد تا مقاومت بازار شکسته شود.

اگر در مرحله قبلی از پین بار نزولی وارد معامله فروش شده باشید، معامله شما با برخورد به حد ضرر بسته شده است. یکی از دلایل اصلی برای معامله در جهت روند بازار هم همین است. سیگنال فروش پرایس اکشن با وضعیت صعودی که اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد، همخوانی نداشت. فروش از بالای محدوده حمایتی در بازار صعودی کار خطرناکی است.

اگر معامله خرید باز داشته باشید، آیا زمان مناسبی برای خروج از بازار است؟ باید به چند نکته توجه کرد. اول، روند بازار صعودی ملایم است. دوم، میانگین‌های متحرک سیگنال خرید صادر کرده‌اند، یعنی خریداران جدید در حال ورود به بازار هستند. سوم، هنوز سیگنال فروش پرایس اکشنی در کندل های قیمتی دیده نمی‌شود. تنها عاملی که از معامله فروش حمایت می‌کند، چیکو اسپن است که به اوج قبلی رسیده است. زمانی که روند بازار صعودی است، احتمال شکست اوج‌های قبلی هم جدی است. پس هنوز شواهد منطقی برای خروج از معامله خرید دیده نمی‌شود.


مرحله پنجم

در مرحله قبل بازار نزدیک اوج قیمتی قبلی چیکو اسپن بود. USDJPY توانست از این اوج قیمتی عبور کند و چیکو اسپن (خط سبز) هم اوج جدیدی را ثبت کرد. روند بازار صعودی ملایم است و نوسانات زیادی دیده می‌شود. قیمت هنوز هم در بالای ابر کومو است و اخیراً به داخل این ابر نفوذ کرده است. این یعنی روند فعلی صعودی است و USDJPY به محدوده حمایتی رسیده است. ابر آتی کومو وضعیت دیگری را نشان می‌دهد. سنکوی B صعودی شده و سنکو A پایین آمده است. نزدیکی این دو خط می‌تواند از تغییر وضعیت فعلی بازار حکایت داشته باشد. این یعنی انتظارات آتی بازار در حال تغییر است.

قیمت دوباره به زیر میانگین‌های ایچیموکو سقوط کرده است. آیا روند بازار نزولی است؟ زمانی که فاصله قیمت با میانگین‌های ایچیموکو کم است، نمی‌توان خیلی به تغییرات میانگین‌های متحرک اطمینان کرد. صاف بودن میانگین بلند (خط آبی) حکایت از خنثی بودن روند فعلی بازار است.

چیکو اسپن (خط سبز) با کندل های قیمتی درگیر است و به زیر کندل های قیمتی رسیده است. اما هنوز کف قیمتی قبلی خود را نشکسته است. این یعنی طبق وضعیت چیکو اسپن، روند بازار خنثی است. از آنجایی که روند فعلی بازار صعودی متمایل به خنثی است و انتظارات آتی هم از تغییر قریب‌الوقوع بازار حکایت دارد، آیا می‌توان وارد معامله خرید یا فروش شد؟

از دید معامله فروش، روند بازار صعودی متمایل به خنثی است. یعنی هنوز اثری از فروشندگان در بازار دیده نمی‌شود. بازار خنثی به معنی ورود به معامله فروش نیست و نباید فریب نوسانات نزولی را خورد. همچنین هیچ‌کدام از اجزای ایچیموکو از معامله فروش حمایت نمی‌کنند. اما از دید معامله خرید، روند صعودی به نفع خریداران است. به خصوص که قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی (ابر کومو) قرار دارد. اما هنوز هیچ سیگنال خریدی (نه از دید پرایس اکشن و نه از دید ایچیموکو) صادر نشده است. پس بهتر است که فعلاً از ورود به معامله خرید خودداری کرد.

اگر از قبل و از سطوح پایین‌تر معامله خرید باز داشته باشید، آیا زمان بهتری برای خروج از بازار است؟ بهترین زمان خروج از معامله خرید وقتی است که USDJPY به زیر ابر کومو سقوط کند. هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. سقوط بازار به زیر ابر کومو به معنی تغییر روند خواهد بود.


مرحله ششم

در مرحله قبل، روند بازار صعودی متمایل به خنثی بود. قیمت با ناحیه حمایتی (ابر کومو) درگیر بود و سایر اجزای ایچیموکو هم نشانگر وضعیت خنثی بودند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بازار بعد از چند بار برخورد به ابر کومو به سمت بالا بازگشته است. در مرحله قبل، ابر آتی کومو هم از تغییر انتظارات آتی بازار حکایت داشت. اما این تغییر چگونه بوده است؟

طبق نمودار بالا، قیمت بالای ابر ایچیموکو است. روند صعودی است و هر دو خط سنکو A و B صعودی هستند. از دید میانگین‌های متحرک، قیمت توانسته دوباره به بالای میانگین‌ها بازگردد و روند صعودی است. حتی سیگنال خریدی هم با عبور میانگین کوتاه به بالای میانگین بلند صادر شده است. از همه مهم‌تر، میانگین کوتاه (خط قرمز) به حمایت قوی بازار تبدیل شده است. به کندل های آخر نگاه کنید، با هر بار برخورد بازار به میانگین کوتاه، شاهد جهش صعودی USDJPY بودیم.

چیکو اسپن توانسته اوج قیمتی قبلی را بشکند و در بالای آن قرار گیرد (دایره زرد). بعد از مدت‌ها دوباره چیکو اسپن توانسته از کندل های قیمتی فاصله بگیرد و به بالای آن‌ها عبور کند. این نشانه مثبتی از قدرت روند صعودی است.

تغییر به وجود آمده حکایت از قدرت یافتن خریداران در بازار است. روند بازار قویاً صعودی است. هیچ‌کدام از اجزا ایچیموکو از خنثی بودن بازار حکایت ندارند. ابر آتی ایچیموکو هم نازک است. این یعنی در آینده نزدیک بازار وارد فاز خنثی نخواهد شد. اگر توجه کنید ابر کومو از ۳ آوریل تا ۲۳ آوریل ضخامت کلفتی داشته و سنکو B هم صاف بوده است. در تمامی این مدت، بازار حرکات نوسانی داشت.

از آنجایی که همه‌چیز از احیای روند صعودی حکایت دارند، معامله فروش یا بستن معامله خریدهای قبلی منتفی است. در چنین شرایطی بایستی به دنبال سیگنال خرید بود. از دید پرایس اکشن سیگنال خریدی در کندل های قیمتی دیده نمی‌شود. اما آیا شکست قطعی اوج قبلی می‌تواند سیگنال خرید محسوب شود؟ اگر بازار در بالای اوج قبلی بسته شود و دوباره در قالب حمایت به آن برخورد کند، می‌توان وارد معامله خرید USDJPY شد. این اتفاق افتاده است. یعنی شرایط برای ورود به معامله خرید فراهم شده است.


مرحله هفتم

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مرحله قبل سیگنال خرید USDJPY صادر شد. به ابر آتی کومو توجه کنید. روند سنکو A و B صعودی است. یعنی روند بازار قویاً صعودی است. ضخامت ابر آتی هم نازک است، یعنی در آینده نزدیک بازار وارد فاز خنثی نخواهد شد. فاصله میانگین‌های متحرک با قیمت هم جالب است. قیمت چسبیده به میانگین کوتاه (خط قرمز) حرکت می‌کند و میانگین بلند هم روند صعودی دارد. یعنی روند فعلی بازار هم قویاً صعودی است. چیکو اسپن از اوج قیمتی قبلی خود فاصله گرفته مسیر صعودی آن هموار است.

همه‌چیز از روند صعودی قوی فعلی و آتی بازار حکایت دارد. اما آیا می‌توان در چنین شرایطی وارد معامله خرید USDJPY شد؟ روند صعودی قوی به منزله ورود به معامله خرید نیست. بایستی سیگنال خریدی هم در کندل های قیمتی دیده شود. چرا؟ چون به کمک سیگنال می‌توان حد ضرر بهتری برای معامله داشت. از آنجایی که سیگنال خرید در بازار وجود ندارد، نمی‌توان وارد معامله خرید شد.

آیا زمان برای خروج از معاملات خرید قبلی مناسب است؟ به خصوص که بازار توانسته جهش خوبی را ثبت کند؟ برای خروج از بازار نباید عجله کرد. باید بر اساس شواهد تصمیم‌گیری کرد. آیا سیگنال فروش پرایس اکشن صادر شده است؟ آیا روند فعلی بازار (میانگین متحرک) از تغییر روند به خنثی یا نزولی حکایت دارد؟ آیا چیکو اسپن به زیر کندل های قیمتی سقوط کرده است؟ آیا USDJPY توانسته به زیر سنکو B (زیر ابر کومو) برسد؟ خیر. پس فعلاً باید صبر کرد و اجازه داد که بازار رشد کند. چون بازار قویاً صعودی است، ورود به معامله فروش به‌جز ضرر نتیجه دیگری نخواهد داشت.


مرحله هشتم

در نمودار بالایی ابر آتی کومو ضخیم‌تر شده و هر دو سنکو A و B صاف شده‌اند. این یعنی بازار با رسیدن به این محدوده وارد فاز خنثی خواهد و شاهد حرکات نوسانی خواهیم بود. با این حال روند USDJPY به خاطر قرار گرفتن نمودار در بالای ابر کومو صعودی است. چیکو اسپن (خط سبز) هم بعد از تشکیل اوج در حال نوسان است و به نزدیکی کندل های قیمتی رسیده است. چیکو اسپن هم از خنثی بودن بازار حکایت دارد. هر دو میانگین کوتاه و بلند بازار هم به فاصله کمی از یکدیگر صاف شده‌اند. تمامی نشانه‌ها از خنثی بودن روند بازار حکایت دارند.

هر چند که روند صعودی هنوز خاتمه نیافته، اما نزدیکی بیش‌ازحد میانگین‌های متحرک به یکدیگر نگران کننده است. به خصوص که قیمت به زیر میانگین کوتاه سقوط کرده و پین بار نزولی خوبی هم تشکیل شده است. می‌توان انتظار حرکات نزولی را داشت. چون‌که چیکو اسپن هنوز با کندل های قیمتی فاصله دارد، یعنی حمایت بازار فاصله خوبی با قیمت‌ها دارد و می‌تواند USDJPY را پایین بکشد. با این حال نباید تصور کرد که روند صعودی خاتمه یافته است. لازمه پایان روند صعودی، سقوط قیمت به زیر سنکوی B است.

بر همین اساس می‌توان گفت که روند بازار صعودی است، اما بازار در معرض ورود به اصلاح نزولی است. در اینجا باید توجه کرد که تمامی اجزای ایچیموکو نشانگر روند خنثی در بازار هستند. و اصلاح جزئی تنها یک احتمال است. برای تائید اصلاح جزئی، USDJPY باید به زیر میانگین بلند سقوط کند و چیکو اسپن هم به زیر کندل های قیمتی حرکت کند.

آیا شرایط برای ورود به معامله فروش مناسب است؟ تنها سیگنال فروشی که در بازار دیده می‌شود، مربوط به پین بار نزولی است. اندیکاتور ایچیموکو هم هنوز سیگنال فروشی صادر نکرده است. به همین خاطر شواهد برای ورود به معامله فروش کافی نیستند. آیا باید معاملات قبلی خرید USDJPY را بست؟ هنوز نشانه‌ای از اصلاح نزولی عمیق یا بازگشت روند صعودی در بازار دیده نمی‌شود. پس خروج از بازار هم عاقلانه نیست. به خصوص که میانگین متحرک بلند هم موقعیت خود را حفظ کرده است. از آنجایی که روند بازار خنثی است، نمی‌توان وارد معامله خرید جدید هم شد.


مرحله نهم

بعدازاینکه USDJPY به میانگین متحرک بلند برخورد کرد، بازار به حرکات صعودی ادامه داد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با ضخیم‌تر شدن ابر فعلی کومو، نوسانات بازار هم بیشتر شده است. سیگنال پین بار نزولی هم که در مرحله قبل مشاهده شده بود، عمل نکرد.

در نمودار بالایی، ابر آتی کومو نازک شده و خط سنکو B صاف است. از آنجایی که سنکو B به بالای سنکو A عبور کرده، آیا روند بازار نزولی است؟ تا زمانی که قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد، روند صعودی است. وضعیت آتی ابر کومو تنها نشانگر بدبینی بازار به آینده است و این تنها نشانگر تمایلات آتی بازار است. یعنی هنوز اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر این، قیمت به ابر کومو و سنکوی B برخورد کرده است. هم ابر کومو و هم سنکوی B حمایت قوی برای بازار محسوب می‌شوند.

قیمت به زیر میانگین متحرک کوتاه سقوط کرده، اما میانگین بلند موقعیت خود را حفظ کرده است. از همه مهم‌تر، هر دو میانگین روند صعودی دارند. پس روند فعلی بازار هنوز صعودی است. چیکو اسپن هم از سمت بالا به کندل های قیمتی نزدیک شده است. یعنی از بُعد تاریخی بازار، روند خنثی است و بازار در نزدیکی حمایت قرار دارد.

در کندل های قیمتی هم شاهد تشکیل پین بار نزولی هستیم، که بازار را به‌خوبی پایین آورده است. اما آیا روند بازار تغییری کرده است؟ بازگشت قیمت از داخل ابر کومو نشان می‌دهد که روند هنوز هم صعودی است، اما بازار وارد فاز اصلاحی شده و به همین دلیل می‌توان انتظار نوسانی بودن بازار را داشت. اما اگر قیمت به زیر ابر کومو سقوط کند، روند نزولی شروع خواهد شد.

از آنجایی که در بازار سیگنال خریدی دیده نمی‌شود، بهتر است که از ورود به معامله خرید چشم‌پوشی کرد. به خصوص که روند بازار هم وضعیت نسبتاً مبهمی دارد. از دید معامله فروش، بهتر است که صبر کرد تا سنکو B و ابر کومو شکسته شوند و با خیال آسوده‌تری وارد معامله فروش شد. بزرگ‌ترین ریسک معامله فروش، نزدیکی بیش‌ازحد بازار به حمایت‌های کلیدی است. درصورتی‌که بازار به زیر سطوح حمایتی سقوط کند، می‌توان معاملات قبلی خرید را هم بست.


مرحله دهم

همان‌طور که از بازار مشاهده می‌شود، حمایت‌های چیکو اسپن، سنکو B و ابر کومو مانع از سقوط USDJPY شدند. روند صعودی هنوز هم ادامه دارد. ابر آتی کومو نازک شده و هر دو خط سنکوی A و سنکوی B وضعیت خنثی دارند. با این حال روند بازار صعودی است. چیکو اسپن به‌خوبی رشد کرده و در فضای بازی قرار دارد. اما وضعیت میانگین‌های متحرک جالب نیست. میانگین‌های متحرک که نشانگر روند فعلی بازار هستند، صاف شده‌اند و فاصله قیمت، میانگین کوتاه و بلند از یکدیگر زیاد شده است. این یعنی احتمال بازگشت نزولی بازار وجود دارد. به واکنش کندل های قیمتی به خط قرمز یا همان میانگین کوتاه توجه کنید. بازار به‌خوبی به میانگین‌های متحرک واکنش نشان می‌دهد.

در روندهای صعودی، میانگین کوتاه اولین حمایت بازار است. اگر این حمایت موقعیت خود را حفظ کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت. اگر شکسته شود، حمایت بعدی میانگین متحرک بلند خواهد بود. بازگشت صعودی از میانگین متحرک بلند می‌تواند قوی‌تر از بازگشت صعودی بازار از میانگین متحرک کوتاه باشد. این یعنی قدرت حمایتی خط آبی بیشتر از خط قرمز است. اگر بازار از میانگین بلند هم عبور کند، ابر کومو بزرگ‌ترین مانع بازار خواهد بود. حتماً در تحلیل بازار به این سطوح حمایتی توجه کنید. در روندهای صعودی، بهترین محل برای ورود به معامله خرید، حمایت‌های کوتاه و بلند بازار هستند. به خصوص اگر همراه با سیگنال پرایس اکشن باشند.


مرحله یازدهم

در نهایت شاهد هستیم که USDJPY تشکیل اوج داده و به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرده است. دو حمایت اولیه و مهم بازار (خط قرمز و آبی) شکسته شده‌اند. بازار وارد فاز اصلاحی شده است. چیکو اسپن (خط سبز) تشکیل اوج داده و به کندل های قیمتی برخورد کرده است. اگر به زیر کندل های قیمتی عبور کند، روند بازار به نزولی تغییر خواهد کرد. ابر کومو در زیر کندل های قیمتی قرار دارد، این یعنی روند هنوز صعودی است. اما ابر آتی کومو نشان می‌دهد که تمایلات بازار منفی است. چون‌که هر دو خط سنکو A و سنکو B نزولی هستند.

آیا زمان برای ورود به معامله فروش مناسب است؟ در وضعیتی که روند فعلی بازار به نزولی تغییر کرده و از بُعد تاریخی بازار با حمایت درگیر است، اما هنوز واکنش مثبتی به حمایت نشان نداده و ابر آتی هم نشانگر بدبینی بازار به آینده است، بایستی با احتیاط عمل کرد و منتظر سیگنال فروش بود. این یعنی بهتر است که رفته‌رفته معاملات قبلی خرید را هم بست. توصیه می‌شود همواره در معاملات خود سعی کنید بخشی از سود معاملات را پیش از تغییر روند تثبیت کنید.

از آنجایی که اکثر اجزا اندیکاتور ایچیموکو از تغییر قریب‌الوقوع روند بازار حکایت دارند، ورود به معامله خرید کار ریسکی است. در حال حاضر تنها چیکو اسپن به حمایت برخورد کرده و هنوز نشانه‌ای از حضور خریداران در بازار دیده نمی‌شود. پس صرفاً به خاطر سقوط بیش‌ازحد بازار و نزدیک شدن قیمت‌ها به ابر کومو نمی‌توان وارد معامله خرید شد.


مرحله دوازدهم

از ۹ آوریل تا به امروز (۲۴ مه) این اولین بار است که تمامی اجزا ایچیموکو از تغییر روند حکایت دارند. به ابر آتی کومو نگاه کنید، سنکوی A در حال سقوط به زیر سنکو B است. USDJPY به زیر ابر کومو سقوط کرده است. بازار در اولین برخورد به سنکو B پین بار صعودی تشکیل داده، اما میانگین کوتاه در نقش مقاومت عمل کرده و موجب سقوط USDJPY شده است. در دومین برخورد به سنکو B، بازار از آن عبور کرده است. هر دو میانگین متحرک روند نزولی دارند. با عبور میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند، سیگنال فروش ایچیموکو صادر شده است. چیکو اسپن (خط سبز) بعد از سقوط به زیر کندل های قیمتی در قالب مقاومت به آن‌ها برخورد کرده و سقوط کرده است.

آیا می‌توان به معامله فروش فکر کرد؟ روند به نزولی تغییر کرده است. باید در بازار به دنبال سیگنال فروش پرایس اکشن بود و در اولین فرصت وارد بازار شد. معاملات خرید قبلی هم باید هر چه زودتر بسته شوند. از آنجایی که روند بازار به نزولی تغییر کرده، ورود به معامله خرید می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد، چون‌که در تضاد با روند بازار قرار دارد.


مرحله سیزدهم

روند بازار نزولی است. قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد. روند میانگین‌های متحرک نزولی است. چیکو اسپن هم مانعی در برابر خود ندارد و در فضای باز قرار گرفته است. نکته نگران کنده در رابطه با روند نزولی، صاف شدن سنکو B در ابر آتی است. ضخامت ابر آتی هم کلفت شده است. این یعنی بازار به‌زودی وارد فاز خنثی خواهد شد.

به واکنش USDJPY به میانگین کوتاه دقت کنید. در روندهای نزولی از کجا باید وارد معامله فروش شد؟ از مقاومت اول؟ میانگین کوتاه (خط قرمز) در روندهای نزولی نقش مقاومت را دارد. بازار با هر بار برخورد به آن سقوط کرده است. چه زمانی قدرت روند نزولی تضعیف می‌شود؟ زمانی که اولین مقاومت بازار شکسته شود.


سرفصل‌های آموزش ایچیموکو

  1. مقدمه آموزش ایچیموکو
  2. آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)
  3. بُعد اول اندیکاتور ایچیموکو: بُعد تاریخی بازار یا Chikou Span
  4. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار صعودی
  5. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار نزولی
  6. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار خنثی یا بدون روند
  7. بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)
  8. مثال بُعد دوم – بُعد فعلی بازار (Kijun و Tanken Sen): بازار صعودی
  9. مثال بُعد دوم – بُعد فعلی بازار (Kijun و Tanken Sen): بازار نزولی
  10. بُعد سوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد آتی بازار
  11. مثال بُعد سوم – بُعد آتی بازار (Senkou A,B): مثالی برای ابر کومو و نگاه کلی به بازار.

آشنایی با سایر اندیکاتور ها:

آخرین مطالب